در دنیای ترید ارزهای دیجیتال، استفاده از لوریج یا اهرم روشی محبوب برای چند برابر کردن سود معاملات است. لوریج به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای کمتر، پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کنند و سودهای چندبرابری کسب کنند. اما همان‌طور که لوریج می‌تواند سود را افزایش دهد، ریسک معاملات را نیز بالا می‌برد.
در این مقاله، نحوه استفاده از لوریج در صرافی صرافکس را بررسی می‌کنیم و نکات کلیدی برای مدیریت ریسک و افزایش حداکثری سود را توضیح می‌دهیم. اگر می‌خواهید بدانید چگونه می‌توان با لوریج، سود هر معامله را تا 10 برابر افزایش داد، این راهنما صرافکس را از دست ندهید.
لوریج چیست؟
لوریج یکی از ابزارهای مهم در معاملات ارزهای دیجیتال است که به کمک آن معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌ای کمتر، موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری را باز کنند. این قابلیت در معاملات فیوچرز (Futures) و مارجین (Margin Trading) به کار می‌رود و به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در هر دو جهت بازار سود کسب کنند.
در معاملات خرید یا لانگ (Long)، تریدر پیش‌بینی می‌کند که قیمت ارز افزایش خواهد یافت و از این رشد سود می‌برد. در مقابل، در معاملات فروش یا شورت (Short)، تریدر روی کاهش قیمت ارز حساب کرده و در صورت کاهش قیمت، سود کسب می‌کند. لوریج باعث می‌شود که این سودها چند برابر شوند، اما در عین حال، میزان ضرر احتمالی را نیز افزایش می‌دهد.
مطالب مرتبط: کدام صرافی ایرانی لوریج دارد؟ نکات مهم قبل از استفاده از لوریج
اهمیت لوریج در معاملات
لوریج به ویژه در بازارهای پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد، چرا که به تریدرها کمک می‌کند تا از تغییرات قیمتی بیشترین بهره را ببرند. لوریج باعث افزایش قدرت خرید می‌شود و به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، حجم بیشتری معامله کنند.
همچنین، این ابزار به تریدرها اجازه می‌دهد در هر دو جهت بازار فعالیت کنند؛ یعنی هم در روندهای صعودی (لانگ) و هم در روندهای نزولی (شورت) سود کسب کنند.
علاوه بر این، لوریج به معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته مانند هجینگ (Hedging) و اسکالپینگ (Scalping) را اجرا کنند.
یکی دیگر از مزایای لوریج، مدیریت بهینه سرمایه است؛ چرا که به تریدرها اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کل دارایی خود، از فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند و نقدینگی خود را به معاملات دیگر اختصاص دهند.
ریسک‌های لوریج در معاملات
استفاده از لوریج در معاملات ارز دیجیتال می‌تواند خطرات زیادی به همراه داشته باشد. اولین ریسک مهم، لیکویید شدن است که زمانی رخ می‌دهد که بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند و موقعیت معاملاتی به طور خودکار بسته شود، که می‌تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود.
علاوه بر این، لوریج ضررها را چند برابر می‌کند؛ برای مثال، در صورت استفاده از لوریج 10 باعث می‌شود کاهش 10 درصدی قیمت یک ارز تمام سرمایه اولیه معامله‌گر را از بین ببرد.
همچنین، بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید می‌تواند باعث تغییرات ناگهانی قیمت و از دست رفتن سرمایه شود. در نهایت، کارمزدهای بالای صرافی‌ها و استرس زیاد در معاملات لوریج دار نیز از دیگر ریسک‌ها هستند که می‌توانند به تصمیمات احساسی و ضرر بیشتر منجر شوند.
نحوه عملکرد لوریج در معاملات
ایده اصلی پشت لوریج در معاملات، «قرض گرفتن» سرمایه از صرافی است. برای مثال، اگر از لوریج 10 استفاده کنید، می‌توانید با تنها 1 میلیون تومان از سرمایه خودتان، معامله‌ای به ارزش 10 میلیون دلار باز کنید. این یعنی شما فقط به 10 درصد از ارزش کل معامله نیاز دارید و مابقی سرمایه را از صرافی قرض می‌گیرید. اگر معامله شما موفق باشد، سود شما چند برابر خواهد شد، اما در صورت حرکت بازار در خلاف پیش بینی شما، ضرر معامله هم به همان نسبت افزایش می‌یابد.
برای مثال، فرض کنید 10 میلیون تومان بیت کوین با لوریج 10 خریداری می‌کنید. در این حالت، شما عملاً معامله‌ای به ارزش 100 میلیون تومان بیت کوین دارید. اگر قیمت بیت کوین 5 درصد رشد کند، 5 میلیون تومان سود خواهید کرد. اما اگر قیمت 5 درصد افت کند، 5 میلیون تومان ضرر خواهید کرد، که برابر با نصف سرمایه اولیه شما است.
نحوه محاسبه سود با اهرم در ارز دیجیتال
در معاملات لوریج دار، سود و زیان بر اساس درصد تغییرقیمتارزمعامله شده ومقداراهرم محاسبه می‌شود. برای محاسبه سود یا ضرر به درصد تغییر قیمت، مقدار لوریج استفاده شده و سرمایه‌ای که به معامله اختصاص داده‌اید نیاز دارید. فرمول محاسبه سود و ضرر به صورت زیر است:
در فرمول، اختلاف قیمت ورود و خروج تقسیم بر قیمت ورود همان درصد تغییر قیمت به صورت مثبت یا منفی است که در نمودار قیمت به صورت خودکار محاسبه می‌شود.
مثال 1: محاسبه سود در معامله لانگ
فرض کنید 100 دلار سرمایه دارید و از لوریج 10 برای ورود به معامله خرید بیت کوین استفاده می‌کنید. قیمت ورود به معامله 40000 دلار است و شما با رسیدن بیت کوین به 42000 از معامله خارج می‌شوید.
در این صورت، طبق قسمت اول فرمول میزان تغییر قیمت 5 درصد (0.05) خواهد بود.
و میزان سود شما برابر خواهد بود با درصد تغییر قیمت ضربدر لوریج و ضربدر میزان سرمایه که معادل 50 دلار خواهد بود. در حالی که بدون استفاده از لوریج فقط 5 دلار سود می‌کردید.
مثال 1: محاسبه سود در معامله شورت
فرض کنید 100 دلار سرمایه دارید و از لوریج 10 برای ورود به معامله فروش بیت کوین استفاده می‌کنید. قیمت ورود به معامله 40000 دلار است و شما با رسیدن بیت کوین به 3800 از معامله خارج می‌شوید.
در این صورت، طبق قسمت اول فرمول میزان تغییر قیمت 5 درصد (0.05) خواهد بود.
میزان سود شما برابر خواهد بود با درصد تغییر قیمت ضربدر لوریج و ضربدر میزان سرمایه که معادل 50 دلار خواهد بود.
مطالب مرتبط: راهنمای جامع لوریج در ارزهای دیجیتال + آموزش استفاده و نکات مهم
راهنمای استفاده از لوریج
کاربران صرافکس می‌توانند از لوریج تا 10 برابری برای معامله بیش از 30 ارز محبوب استفاده کنند. در واقع، شما می‌توانید تا 10 برابر پولی که دارید از صرافکس قرض بگیرید و با آن معامله کنید. این قابلیت می‌تواند سود معاملات را افزایش دهد، اما در صورت مدیریت نادرست، ریسک بالایی نیز دارد. در ادامه، نحوه استفاده از لوریج در صرافکس را بررسی می‌کنیم.
برای ثبت سفارش مارجین (لوریج) وارد حساب کاربریتان در صرافکس شوید. در این آموزش، از مرورگر ویندوز استفاده شده است.
قدم اول: از جفت ارزهای موجود در بازار مارجین صرافکس (آن هایی که آیکن اهرم در کنار خود دارند)، بازار مورد نظر را انتخاب کنید و تمامی مشخصات قیمت در زمان های مختلف در قالب چارت و سفارشات ثبت شده جفت ارز را مشاهده کنید.
قدم دوم: در بخش ثبت سفارش، برگه مارجین 10X انتخاب شده است. نوع سفارش را انتخاب کنید. (سفارش عادی، سریع و…) همچنین می‌توانید از طریق ماشین حساب مارجین، سود و زیان و قیمت لیکویید شدن پوزیشن‌های خود را محاسبه کنید.
ماشین حساب مارجین:
قدم سوم: از فعال بودن اعتبار خودکار اطمینان حاصل کنید و اهرم X را برای چند برابر شدن موجودی خود انتخاب کنید. به طور مثال اگر در جفت ارز BTC/USDT یک عدد بیت کوین داشته باشید و اهرم 10X را انتخاب کنید، می‌توانید با 10 بیت کوین معامله کنید.
انتخاب اهرم از 1 تا 10:
**درصورت غیر فعال بودن گزینه اعتبار خودکار و یا انتخاب اهرم 1X، معامله شما همانند معامله اسپات است و تفاوت آن این است که در حساب مارجین انجام شده است.
**در صورت فعال بودن بازپرداخت خودکار، هر 30 دقیقه یک بار جفت ارز منتخب شما در حساب مارجین بررسی می شود و در صورت داشتن بدهی در آن جفت ارز و وجود دارایی آزاد، نسبت به پرداخت بدهی از منبع دارایی آزاد شما در آن جفت ارز اقدام می کند.
قدم چهارم: با وارد کردن قیمت و تعداد سفارش خود را می‌توانید ثبت کنید. در ابتدا سفارش شما در سفارشات باز ثبت می شود، در جدول سفارشات قابل مشاهده است و قابلیت لغو دارد پس از صورت گرفتن معامله، جزئیات سفارش در تاریخچه سفارشات قابل مشاهده است.
1. وارد کردن قیمت منتخب با توجه به قیمت بازار.
2. وارد کردن تعداد که می خواهید بخرید یا بفروشید.
3. مبلغ کل محاسبه شده و توسط شما قابل تنظیم است.
4. با زدن دکمه خرید، سفارش خرید شما ثبت می شود.
5. با زدن دکمه فروش، سفارش فروش شما ثبت می شود.
قدم پنجم: با ثبت سفارش خرید و فروش در مارجین و قرض گرفتن اعتبار از پلتفرم، پوزیشن لانگ (خرید رمزارز) و شورت (فروش رمزارز) باز کرده‌اید. شما می‌توانید در برگه موقعیت‌ها، جزئیات دارایی و ارزش سود زیان پوزیشن‌های خود را مشاهده کنید.
بستن هر موقعیت به معنای بازپرداخت بدهی کاربر به پلتفرم می‌باشد.
** با ثبت سفارش مارجین، اگر به طور مثال 100 تتر داشته باشید و اهرم 10X را انتخاب کنید، قابلیت معامله تا 1000 تتر را خواهید داشت.
در صورتی‌که تعداد سفارش شما 110 تتر باشد، 100 تای اول از موجودی کاربر کسر شده و 10 تتر قرض گرفته می شود.
حال اگر تعداد سفارش مارجین به اندازه موجودی کاربر باشد، کاربر در پوزیشن نمی‌رود و باز شدن پوزیشن یا موقعیت زمانی رخ می‌دهد که کاربر از پلتفرم رمزارز قرض گرفته باشد.
مطالب مرتبط: لیکویید شدن چیست؟
سخن آخر
لوریج ابزاری قدرتمند در معاملات ارز دیجیتال است که با استفاده صحیح از آن می‌توان سود معاملات را تا چند برابر افزایش داد. اما در کنار این فرصت، ریسک‌های جدی‌ای نیز وجود دارد که باید به دقت مدیریت شوند.
در این مقاله دیدیم که لوریج چگونه کار می‌کند، چه مزایا و معایبی دارد و چرا آموزش و مدیریت سرمایه در استفاده از آن ضروری است. در نهایت، اگر قصد دارید از لوریج در بازارهای ارز دیجیتال استفاده کنید، پلتفرم‌هایی مانند صرافی ایرانی صرافکس می‌توانند گزینه‌ای مناسب باشند؛ زیرا محیطی بومی، کاربرپسند و دارای امکانات معاملاتی پیشرفته را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است.
استفاده آگاهانه از لوریج می‌تواند فرصت‌های سودآوری قابل توجهی ایجاد کند، به شرطی که با دانش، تجربه و استراتژی مناسب همراه باشد.
